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Valeurs liquidatives

 

Les performances affichées sont des performances passées qui ne garantissent pas la performance future.
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LATITUDE ALPHA - A (EUR)

ISIN Valeur d'origine au 30/12/2005 Actif net
FR0010266734 1 000 8 963 337

 

Valeur Liquidative au 03/09/2010
03/09/2010 Performance Septembre Performance 2010
1 070.07 +0.23% -1.55%

 

Performances mensuelles 2010
janvier février mars avril mai juin
+0.47% +0.38% +0.57% -0.56% -1.26% +0.75%
juillet août septembre octobre novembre décembre
+0.07% -2.17% +0.23% - - -

 

Performances des années passées
Performance
2009		 Performance
2008		 Performance
2007		 Performance
2006
+2.6% +7.69% +2.2% -3.75%

 

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LATITUDE ALPHA - A

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LATITUDE ALPHA - B (JPY)

ISIN Valeur d'origine au 11/09/2009 Actif net
FR0010795161 100 000 936 749

 

Valeur Liquidative au 03/09/2010
03/09/2010 Performance Septembre Performance 2010
93 675.00 +0.23% -1.58%

 

Performances mensuelles 2010
janvier février mars avril mai juin
+0.58% +0.44% +0.7% -0.71% -1.46% +0.77%
juillet août septembre octobre novembre décembre
+0.09% -2.19% +0.23% - - -

 

Performances des années passées
Performance
2009		 Performance
2008		 Performance
2007		 Performance
2006
-4.83% - - -

 

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LATITUDE ALPHA - B

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LATITUDE JAPON (EUR)

ISIN Valeur d'origine au 18/09/2009 Actif net
FR0010773630 100 342 183

 

Valeur Liquidative au 02/09/2010
02/09/2010 Performance Septembre Performance 2010
106.93 +0.82% +10.31%

 

Performances mensuelles 2010
janvier février mars avril mai juin
+4.96% +3.45% +7.24% +2.18% -1.79% -1.36%
juillet août septembre octobre novembre décembre
-4.3% -0.81% +0.82% - - -

 

Performances des années passées
Performance
2009		 Performance
2008		 Performance
2007		 Performance
2006
-3.06% - - -

 

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LATITUDE JAPON

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EURO MARKET NEUTRAL (EUR)

ISIN Valeur d'origine au 30/11/2009 Actif net
FR0010815886 1 000 3 371 810

 

Valeur Liquidative au 02/09/2010
02/09/2010 Performance Septembre Performance 2010
1 019.91 -0.37% +1.98%

 

Performances mensuelles 2010
janvier février mars avril mai juin
+0.22% +1.45% -0.24% +0.22% +0.03% +0.99%
juillet août septembre octobre novembre décembre
-1.02% +0.71% -0.37% - - -

 

Performances des années passées
Performance
2009		 Performance
2008		 Performance
2007		 Performance
2006
+0.01% - - -

 

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EURO MARKET NEUTRAL

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